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COTAS E RENTABILIDADES
Nome do Fundo | Data da Cota | Cota | Dia | Rentabilidade Mês | Ano¹ | 12 Meses | Rentabilidade Início | Data Início | PL Médio² (R$ mil) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIF MULTI RL | 02/09/2026 | 2.52343899 | 1.48% | 1.91% | 4.29% | 12.92% | 152.34% | 30/05/2018 | 449,109 | Aberto para captações |
DAHLIA ACOES FIC FIA | 02/09/2026 | 1.65026221 | 3.13% | 4.17% | 1.32% | 13.38% | 65.03% | 05/06/2019 | 179,143 | Aberto para captações |
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULT - RESP LIMITADA | 02/09/2026 | 2.05328398 | 0.28% | 0.07% | 6.19% | 12.32% | 105.33% | 13/12/2019 | 109,073 | Aberto para captações |
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM | 02/09/2026 | 1.46674118 | 3.26% | 4.32% | 2.27% | 14.38% | 46.67% | 29/06/2020 | 42,745 | Aberto para captações |
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM | 02/09/2026 | 1.70275415 | 0.13% | 0.03% | 7.86% | 13.54% | 70.28% | 30/10/2020 | 83,612 | Aberto para captações |
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM | 02/09/2026 | 13.6820339 | 1.10% | 1.36% | 6.18% | 13.71% | 36.82% | 01/11/2022 | 20,409 | Aberto para captações |
DAHLIA PAX FIA | 02/09/2026 | 1.2944294 | -0.12% | -1.50% | 1.89% | 12.29% | 29.44% | 05/07/2024 | 28,188 | Aberto para captações |
DAHLIA EQUITY HEDGE FIC FIF MULTI RL | 02/09/2026 | 1.16468823 | 0.36% | 0.36% | -2.04% | 1.53% | 16.47% | 31/10/2024 | 20,735 | Aberto para captações |
Nome do Índice | Data | Dia | Mês | Ano¹ | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|---|
CDI | 02/09/2026 | 0.05% | 0.10% | 9.44% | 14.63% |
IPCA + Yield de IMA-B | 02/09/2026 | 0.02% | 0.03% | 8.91% | 12.72% |
IbrX-100 | 02/09/2026 | 3.05% | 4.42% | 15.01% | 31.86% |
Ibovespa | 02/09/2026 | 3.05% | 4.39% | 14.94% | 31.97% |
¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.
²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.
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