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Business Discussion
Material

Materiais de divulgação

COTAS E RENTABILIDADES

Nome do Fundo
Data
Cota
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
Desde Início
Data Início
PL Médio² (R$ mil)
STATUS
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
21/05/2024
1.96181426
-0.23%
1.31%
-1.56%
12.93%
96.18%
30/05/2018
585,254
Aberto para captações
DAHLIA ACOES FIC FIA
21/05/2024
1.21456356
-0.51%
0.05%
-7.16%
6.86%
21.46%
05/06/2019
113,370
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
21/05/2024
1.58932743
0.10%
3.73%
9.07%
14.62%
58.93%
13/12/2019
143,459
Aberto para captações
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM
21/05/2024
1.07618991
-0.49%
0.01%
-6.83%
6.67%
7.62%
29/06/2020
100,303
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM
21/05/2024
1.30415798
0.06%
2.17%
6.57%
13.08%
30.42%
30/10/2020
105,778
Aberto para captações
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM
21/05/2024
10.7010838
-0.14%
0.87%
-0.79%
8.35%
7.01%
01/11/2022
8,313
Aberto para captações
Cotas e Rentabilidades
Nome do Índice
Data
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
CDI
21/05/2024
0.04%
0.56%
4.11%
12.21%
IPCA + Yield de IMA-B
21/05/2024
0.04%
0.62%
4.51%
9.74%
IbrX-100
21/05/2024
-0.25%
0.80%
-4.82%
15.99%
Ibovespa
21/05/2024
-0.27%
1.18%
-5.05%
15.71%

¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.

²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.

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