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Business Discussion
Material

Materiais de divulgação

COTAS E RENTABILIDADES

Nome do Fundo
Data
Cota
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
Desde Início
Data Início
PL Médio² (R$ mil)
STATUS
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM RL
31/10/2024
2.00473262
-0.78%
-1.31%
0.60%
11.90%
100.47%
30/05/2018
528,803
Aberto para captações
DAHLIA ACOES FIC FIA
31/10/2024
1.23352597
-0.70%
-1.79%
-5.71%
9.31%
23.35%
05/06/2019
95,622
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
31/10/2024
1.70993829
-0.93%
1.11%
17.35%
23.26%
70.99%
13/12/2019
132,057
Aberto para captações
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM
31/10/2024
1.09352792
-0.69%
-1.79%
-5.33%
9.16%
9.35%
29/06/2020
84,075
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM
31/10/2024
1.37716537
-0.51%
0.96%
12.54%
16.34%
37.72%
30/10/2020
92,880
Aberto para captações
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM
31/10/2024
10.9833407
-0.51%
-0.61%
1.82%
9.47%
9.83%
01/11/2022
11,872
Aberto para captações
Cotas e Rentabilidades
Nome do Índice
Data
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
CDI
31/10/2024
0.04%
0.93%
8.99%
10.93%
IPCA + Yield de IMA-B
31/10/2024
0.05%
1.09%
9.40%
11.02%
IbrX-100
31/10/2024
-0.69%
-1.53%
-2.74%
13.38%
Ibovespa
31/10/2024
-0.71%
-1.60%
-3.33%
12.74%

¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.

²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.

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