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Business Discussion
Material

Materiais de divulgação

COTAS E RENTABILIDADES

Nome do Fundo
Data
Cota
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
Desde Início
Data Início
PL Médio² (R$ mil)
STATUS
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
29/02/2024
1.97731246
0.06%
1.46%
-0.78%
17.88%
97.73%
30/05/2018
602,256
Aberto para captações
DAHLIA ACOES FIC FIA
29/02/2024
1.26021626
-0.54%
0.50%
-3.67%
17.10%
26.02%
05/06/2019
128,397
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM
29/02/2024
1.53758423
0.72%
3.80%
5.52%
11.99%
53.76%
13/12/2019
155,639
Aberto para captações
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM
29/02/2024
1.11376945
-0.62%
0.51%
-3.58%
15.81%
11.38%
29/06/2020
103,749
Aberto para captações
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM
29/02/2024
1.26872028
0.40%
2.36%
3.68%
12.00%
26.87%
30/10/2020
116,796
Aberto para captações
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM
29/02/2024
10.733881
0.05%
0.97%
-0.49%
11.27%
7.34%
01/11/2022
6,651
Aberto para captações
Cotas e Rentabilidades
Nome do Índice
Data
Dia
Mês
Ano¹
12 Meses
CDI
29/02/2024
0.04%
0.80%
1.78%
12.86%
IPCA + Yield de IMA-B
29/02/2024
0.06%
1.01%
2.04%
10.72%
IbrX-100
29/02/2024
-0.85%
0.96%
-3.59%
21.26%
Ibovespa
29/02/2024
-0.87%
0.99%
-3.85%
21.95%

¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.

²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.

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