Dahlia Total Return FIC FIM

PERFORMANCE

* início do fundo: 30/05/2018

Fundo com menos de 6 meses de existência – INSTRUÇÃO CVM N.º 555 – Art. 50: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Fechado para captações

FILOSOFIA

Para atingir os objetivos estratégicos do Fundo, de geração de retornos absolutos não correlacionados, adotamos uma rigorosa análise fundamentalista, com análises bottom-up e top-down.

OBJETIVO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas no regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações, embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Data de início: 30/05/2018

  • Classificação Anbima: Multimercado 

  • Público Alvo: Investidores em geral

  • Aplicação Inicial Mínima: R$5.000,00

  • Movimentação Mínima: R$1.000,00

  • Saldo Mínimo: R$5.000,00

  • Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)

  • Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate ou o dia útil subsequente caso a referida data não seja um dia útil

  • Taxa de administração: 2,00% a.a

  • Taxa de administração máxima: 2,50% a.a

  • Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)

  • Gestor: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

  • Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  • Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes

Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados nos links abaixo.

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