Dahlia Institucional FIC FIA

PERFORMANCE

* início do fundo: 05/06/2019

Fundo com menos de 6 meses de existência – INSTRUÇÃO CVM N.º 555 – Art. 50: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

FILOSOFIA

Para atingir os objetivos estratégicos do Fundo, de superar o IBrX-100 no longo prazo, adotamos uma rigorosa análise fundamentalista, com análises bottom-up e top-down.

OBJETIVO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 31.635.364/0001-71 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em buscar gerar retornos absolutos para os cotistas investindo em ações no Brasil, que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada para mitigar riscos. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados, preponderantemente ativos com alta liquidez. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado elevado no mercado de ações, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital a longo prazo, e superar o desempenho do IBrX-100.

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Data de início: 05/06/2019

  • Classificação Anbima: Ações Ativo Livre

  • Público Alvo: Investidores em geral

  • Aplicação Inicial Mínima: R$1.000,00

  • Movimentação Mínima: R$1.000,00

  • Saldo Mínimo: R$1.000,00

  • Cota de Aplicação: D+1

  • Cota de Resgate: D+15

  • Taxa de administração: 2,00% a.a

  • Taxa de administração máxima: 2,50% a.a

  • Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do Valor acumulado Índice Brasil 100 (IBRX-100)

  • Tributação: Renda Variável

  • Gestor: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

  • Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  • Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes

Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados nos links abaixo.

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