Dahlia Global Allocation FIC FIM

PERFORMANCE

* início do fundo: 13/12/2019

Fundo com menos de 6 meses de existência – INSTRUÇÃO CVM N.º 555 – Art. 50: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

FILOSOFIA

Para atingir os objetivos estratégicos do Fundo, de geração de retornos absolutos não correlacionados, adotamos uma rigorosa análise fundamentalista, com análises bottom-up e top-down nos diversos mercados em que atuamos.

OBJETIVO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 32.785.900/0001-88 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em buscar gerar retornos consistentes para os cotistas investindo em ações e renda fixa do Brasil e Latam, e ativos no exterior que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada para mitigar riscos. O FUNDO utiliza-se de análise macro global e fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO atuará nos mercados de renda variável, renda fixa, commodities e moedas nos mercados internacional e local, utilizando-se de instrumentos líquidos nos mercados à vista e de derivativos.

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Data de início: 13/12/2019

  • Classificação Anbima: Multimercado Livre

  • Público Alvo: Investidores qualificados

  • Aplicação Inicial Mínima: R$1.000,00

  • Movimentação Mínima: R$1.000,00

  • Saldo Mínimo: R$1.000,00

  • Cota de Aplicação: D+1

  • Cota de Resgate: D+30

  • Taxa de administração: 1,50% a.a

  • Taxa de administração máxima: 2,00% a.a

  • Taxa de performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 15% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

  • Tributação: Renda Fixa Longo Prazo

  • Gestor: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

  • Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  • Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes

Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados nos links abaixo.

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