Dahlia Global Allocation FIC FIM

PERFORMANCE

* início do fundo: 13/12/2019

Fundo com menos de 6 meses de existência – INSTRUÇÃO CVM N.º 555 – Art. 50: Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

FILOSOFIA

Para atingir os objetivos estratégicos do Fundo, de geração de retornos absolutos não correlacionados, adotamos uma rigorosa análise fundamentalista, com análises bottom-up e top-down nos diversos mercados em que atuamos.

OBJETIVO

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 32.785.900/0001-88 (“Fundo Master”), cuja política de investimento consiste em buscar gerar retornos consistentes para os cotistas investindo em ações e renda fixa do Brasil e Latam, e ativos no exterior que ofereçam oportunidades assimétricas de valorização, numa carteira diversificada e balanceada para mitigar riscos. O FUNDO utiliza-se de análise macro global e fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO atuará nos mercados de renda variável, renda fixa, commodities e moedas nos mercados internacional e local, utilizando-se de instrumentos líquidos nos mercados à vista e de derivativos.

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Data de início: 13/12/2019

  • Classificação Anbima: Multimercado Livre

  • Público Alvo: Investidores qualificados

  • Aplicação Inicial Mínima: R$500,00

  • Movimentação Mínima: R$100,00

  • Saldo Mínimo: R$100,00

  • Cota de Aplicação: D+1

  • Cota de Resgate: D+30

  • Taxa de administração: 1,50% a.a

  • Taxa de administração máxima: 2,00% a.a

  • Taxa de performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 15% da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário)

  • Tributação: Renda Fixa Longo Prazo

  • Gestor: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

  • Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

  • Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes

Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados nos links abaixo.

As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como recomendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, solicitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui descritos. A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direcionar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas aplicáveis. 
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As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente informativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um fundo de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e demais documentos do fundo antes de investir. O investidor deve sempre se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos aplicáveis. Fundos de investimento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. 
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Não há qualquer promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia de rentabilidade futura. A Dahlia Capital não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por ele consultados e/ou contratados.